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/ Mercati / Obbligazioni / Milano - Euro Obbligazioni / ITALY 33USD 5,375
ISIN US465410BG26
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$ 102,15 -0,09 %
Ultimo agg. 15/04/24 17.29.58
| Volume: | 619.000 |
| Ask (prezzo per quantità): | 102,55x 5.000 |
| Bid (prezzo per quantità): | 102,1x 3.000 |
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'
| Descrizione | ITALY 33USD 5,375 |
| Var. % | -0,09 |
| Orario ultimo contr. | 15/04/24 17.29.58 |
| Vol. tot. negoziato | 614.000 |
| Prezzo di Riferimento | 102,36 |
| Apertura | 102,4 |
| Codice ISIN | US465410BG26 |
| Market ID LSE | MOT |
| Segment ID LSE | EMO |
| Sector ID LSE | USD |
| Segment Phase Code | 1 |
| Reference Price Change | 0 |
| Reference Price Change % | 0 |
| Auction Random Time | 01/01/70 2.00.00 |
| Issue Date | 27/02/03 2.00.00 |
| Pool factor | 0 |
| MF RISK Mensile | 4 |
| Data calcolo Kilovar | 12/04/24 10.30.00 |
| Settlement System | Euroclear / |
| Settlement Date | 20240417 |
| Last Validity Date | 20230926 |
| Gross Settlement Indicat. | - |
| Tax Rate | 0 |
| Original Time to Maturity | 11.066 |
| Time to Maturity | 3.563 |
| Sorting Number | 449 |
| Open Change % | 0,0391 |
| Coupon Type | Certa |
| Quotation Type | SECCO |
| Codice titolo | ITALY 33USD |
| Fonte | MOT |
| Taglio min. Tick | 0,01 |
| Volume progr. | 619.000 |
| Valore massimo | 102,57 |
| Minimo | 102,12 |
| Chiusura | 102,27 |
| Var. prezzo assoluta | -0,09 |
| Orario ultimo agg. | 15/04/24 18.00.00 |
| Data scadenza | 20330615 |
| Migliore Lettera | 102,55 |
| Migliore Denaro | 102,1 |
| Nr. Denaro 1 | 1 |
| Nr. Denaro 2 | 1 |
| Nr. Denaro 3 | 3 |
| Nr. Denaro 4 | 1 |
| Nr. Denaro 5 | 1 |
| Volume Denaro 1 | 3.000 |
| Volume Denaro 2 | 3.000 |
| Volume Denaro 3 | 7.000 |
| Volume Denaro 4 | 5.000 |
| Volume Denaro 5 | 20.000 |
| Denaro 1 | 102,1 |
| Denaro 2 | 102,05 |
| Denaro 3 | 102 |
| Denaro 4 | 101,9 |
| Denaro 5 | 101,5 |
| Nr. Lettera 1 | 1 |
| Nr. Lettera 2 | 1 |
| Nr. Lettera 3 | 2 |
| Nr. Lettera 4 | 1 |
| Nr. Lettera 5 | 1 |
| Volume Lettera 1 | 5.000 |
| Volume Lettera 2 | 5.000 |
| Volume Lettera 3 | 17.000 |
| Volume Lettera 4 | 3.000 |
| Volume Lettera 5 | 1.000 |
| Lettera 1 | 102,55 |
| Lettera 2 | 102,58 |
| Lettera 3 | 102,7 |
| Lettera 4 | 102,9 |
| Lettera 5 | 103,25 |
| Emittente | Stato |
| TIC | 318148 |
| Data Cedola | 15/06/24 |
| Data scadenza | 15/06/33 2.00.00 |
| Duration | 7,093 |
| Ufficiale | 102,3272 |
| Suspension Code | 2 |
| Trade Phase Code | 254 |
| Codice UIC | - |
| Comunicazioni | - |
| Numero totale di contratti a fine giornata | 75 |
| Controvalore totale | 62.808.090 |
| Fase di Contrattazione | Closed |
| Prezzo ultimo contr. | 102,15 |
| Vol. ultimo contr. | 3.000 |
| Volume migliore Denaro | 3.000 |
| Volume migliore Lettera | 5.000 |
| Numero di apertura | 1 |
| Nr. Progr. Contr. da inizio giornata | 75 |
| Controvalore Progr. | 63.340.540 |
| Prezzo medio mensile | 98,2116 |
| Prezzo medio semestrale | 99,2158 |
| Mercato uff. di quotazione | EuroMOT |
| Indicatore mercato ristretto | Euromot |
| Data inizio quotazione | 03/04/06 2.00.00 |
| Data fine quotazione | 10/06/33 2.00.00 |
| Vol. minimo negoziabile | 1.000 |
| Controvalore Blocco | 0 |
| Valuta di quotazione | USD |
| Security Type | - |
| Tipologia operaz. su cap. | - |
| Ora Prezzo Apertura | 15/04/24 9.00.03 |
| Data prezzo medio | 01/05/09 21.00.00 |
| Gros Current Yield | 5,3339 |
| Gros Effective Yield | 5,1461 |
| Net Effective Yield | 4,3781 |
| Average Life | 9.062 |
| Residual Life | 9,1699 |
| Official Price Yesterday | 102,2933 |
| Reference Price Yesterday | 102,36 |
| X3270 | O*** |
| Accrued Interest (act/360) | 1,2664 |
| Issue Price | 98,44 |
| Zero Coupon | f |
| Coupon Rate | 2,6875 |
| Coupon Freq. | 2 |
| Close Date | 15/04/24 23.00.00 |
| Nominal Value | 1.000 |
| Prezzo di Controllo | 102,4 |
| Prezzo Asta di Chiusura | 102,36 |
| Ora Asta di Chiusura | 14/04/24 17.35.00 |
| Contratti Asta di Chiusura | 0 |
| Quantita Asta di Chiusura | 8.000 |
| Imbalance | 144.000 |
| Quantita Apertura | 78.000 |
| Contratti Apertura | 0 |
| Control Price Change (%) | -0,2441 |
| Security Class | govit |
| Country of Register | IT |
| Symbol LSE | 020000000004DAC4|2 |
| Sector Name LSE | EUROMOT VANILLA BONDS |
| Security Type LSE | Fixed Rate |
| ModDuration | 7,246 |
| Flag_TF | 1 |
| Interest Accrual Basis | 360 |
| Maturity Redemption Value | 100 |
| DeltaP | 0 |
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